精准选人：提升企业利润的关键

本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论金融风险度量风险价值（VaR）和期望损失（ES）的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。

本书分为五个部分，分别对上海市国际金融中心建设的机遇与可能遇到的问题进行了分析；对金融科技、创新链与产业链融合、商业银行转型、产权市场的发展、资本推动型企业的困境等问题进行了阐述。围绕资本市场开放、金融风险配置、科创板使命、全球金融市场展望等议题展开研究；围绕长三角地区一体化的本质、机制体制改革、城市化建设等问题展开论述；对金融科技运行现状、金融供给侧改革下的资管行业、结构转型与广义信贷、信托业转

本书是截至目前国内发布的一部较全面、真实反映金融科技发展情况的报告，重点介绍当前全球蓬勃发展的云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、网络安全等现代科技在中国金融领域应用与创新发展的情况，勾画了中国金融科技发展全景图；同时分析了国外金融科技的最新进展和创新成果、具有代表性的应用案例，梳理全球金融科技发展的主要脉络，并对中国金融科技发展趋势进行展望。

《数据驱动的供应链金融：数据要素赋能供应链金融产品的方法与实践》聚焦于特定供应链场景中的中小企业的贷款产品，按顺序阐述数据驱动供应链金融工作的整个过程。本书共12章，从总体概述、数据实施工作、数据成果运用、知识沉淀四个部分详细阐述了数据驱动的供应链金融的理念和实践，深入研究了供应链金融的发展。结合自身多年实践经验，作者提供了数据驱动的供应链金融的全面实践指南，有助于读者更好地理解与利用数据的价值，

金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。

本书首先对因子理论、因子投资和资产定价模型的理论发展进行梳理，再对系统性风险因子和多种异象效应的形成机制进行深入剖析，并讨论了目前研究中面临的主要问题。为了克服这些问题，本书采用小波分析和动态模型平均方法分别从多时间尺度和动态分析的角度进行研究。最后，本书深入分析了我国股票市场存在的动量和反转效应，并将因子投资理念与我国股票市场数据相结合，提出了适应我国证券市场的投资策略。

本书针对财富管理行业从业者，提供了一套立足买方视角、以客户为中心的全生命周期服务策略。基于行业降费降佣、降本增效的趋势和市场跌宕的背景，本书主要分享了“应对、安抚和助推”三大核心模块，旨在帮助从业者建立与客户之间的长期信任关系，实现财富的保值与增值。其中，“应对”模块提供了一套完整的财富管理专业框架；“安抚”模块则聚焦于如何理解和引导投资者的情绪，帮助他们在市场波动中管控情绪，避免非理性决策；“行

股市风险高，涨跌瞬息万变，很多投资者都抱怨自己像在坐“过山车”，心情起伏很大。于是，有些投资者将目光放在了基金定投这种比较安全、收益比较稳定的投资方式上，希望自己手里的钱能够保值、增值。但是，对于广大投资者来说，做好基金定投并没有那么容易，其中有很多技巧和方法。《基金定投：财富增长精进指南》以基金定投为核心，讲述了与之相关的各方面内容，可以帮助投资者提升基金定投能力。本书深入浅出、简单易懂，非常适

《非同凡想：从深度价值投资的底层逻辑出发》，从“想”“观”“信”“行”“顺”“悦”六大维度进一步梳理和凝练投资思维，试图寻找到使普通投资者能通过思想认识提升达到投资策略的升华的路径，并最终达到财务自由的目的。为了能持之以恒地将好的理念付诸实践，必须树立正确的投资观、人生观、价值观，这样才能在对的投资道路上积攒足够的投资“自信力”，并在对优秀企业充满丰沛“他信力”的同时，将自己的投资计划付诸“行”，